天风证券-专题:景气投资方法论与历史复盘-220802

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日期:2022-08-02 17:57:40 出处:天风证券
栏目: 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 125 页 4,287 KB 分享者:ch***t
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研究报告内容
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  在本篇文章中,我们梳理了近几年对景气投资的一些研究成果与研究心得,同时也结合市场在不同阶段的表现以及投资者的交流反馈,在历史复盘分析、理论逻辑推演、案例分析与应用等方面都进行完善。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】

  报告内容主要包含以下几个方面:

  一.景气投资的全球规律:景气度高低决定相对收益高低(对全球股市具有普适性)。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)

  二.市场偏好什么样的增长曲线:五种增长类型的比较(增速、趋势、形态)。

  三.什么时候该重视估值与景气度的平衡:三种情形(宏观周期变化、个股景气变化、长周期投资)。

  四.关于估值空间的判断:兼论PEG估值的误区与应用(哪些适用,哪些不适用)。

  五.科技赛道行情的决定因素:产业周期决定趋势,宏观因素影响短期。

  六.复盘与应用(1):寻找景气向上但涨幅偏离的板块(偏离度)。

  七.复盘与应用(2):科技赛道行情的起承转合(6个案例)。

  风险提示:乐投_letou乐投官网修复进度不及预期,流动性收紧超预期,海外不确定性风险、模型有效性风险等。

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